羊木镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受羊木镇人民政府委托，现将全镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请第八届人民代表大会第二次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年羊木镇财政所在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2019年财政预算执行情况做如下汇报：

（一）一般公共预算收支执行情况

2019年一般公共预算收入1248.86万元,较2018年1248.19万元增长0.05%。2019年一般公共财政预算支出1248.86万元，较2018年1248.19万元增长0.05%。其中：基本支出795.59万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出453.28万元，主要用于一般行政管理事务、对村民委员会和村党支部的补助等方面支出。

需特别说明的是：2019年“三公”经费支出3.12万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算2.08万元，较2018年3.16万元下降1.26%，下降的主要原因：一是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准和范围，二是接待次数减少；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2019年政府性基金预算收入0元，2019年政府性基金预算支出0元。

（三）2019年预算执行特点

2019年下达我镇决算数为1248.86万元，年初预算1227.49万元，增长21.37万元。

（1）基本支出决算795.59万元，其中：人员工资福利支出650.94万元，公用支出117.11万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费等机关运行方面的支出），对个人和家庭的补助支出27.54万元（主要用于村干部补助、村办公费、遗属补助等对个人和家庭的补助方面的支出）。

（2）专项支出预算453.28万元。其中：一是一般公共服务支出50.24万元，包含公务交通补贴、金财网维护费、非贫困村第一书记工作经费、乡村振兴工作经费等；二是教育支出2万元，主要用于培训费；三是对村民委员会和村党支部的补助401.04万元。

（3）预算外涉农惠农补贴

2019年度我镇涉农惠农补贴共计338.08万元，其中：耕地力保护资金189.02万元，稻谷补贴资金8.05万元，退耕还林83.62万元、生态公益林补助57.39万元等，所有惠农补贴资金均通过一卡通平台直接打卡支付到农户。

今年全镇新增项目未举新债，一般接待支出、会议学习、培训费用等均控制在规定范围内，严格遵守“八项规定”，严控三公经费开支。

二、2020年财政预算（草案）

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，2020年财政预算编制和财政工作的指导思想是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实省委十一届六次全会、市委七届十一次全会、区委七届十次全会决策部署，紧扣建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进，坚持新发展理念，继续实施积极的财政政策，坚定实施“123456”执政兴区总体思路，牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，加大“六稳”、“六保”工作力度，打好三大攻坚战，兜牢财政“三保”底线，全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果应用和管理约束。完善地方政府债务管理，确保财政可持续。

(一)2020年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2020年财政预算编制和财政工作遵循以下原则：一是坚持量入为出的原则。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行节约的原则。牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出和“三公”经费。三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。五是强化全面统筹的原则。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹。六是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局。

（二）2020年财政预算情况

我镇2020年预算收入总数1142.59万元，较2019年预算收入总数1248.86万元下降8.51%，下降的主要原因：一是人员减少，二是项目减少。

2020年预算支出总数1142.59万元，较2019年预算支出总数1248.86万元下降8.51%，下降的主要原因：一是人员减少，二是项目减少。

基本支出预算983.47万元，其中：人员工资福利支出501.91万元（主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员工资福利方面的支出），公用支出84万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费等机关运行方面的支出），对个人和家庭的补助支出397.56万元（主要用于村干部补助、村办公费、遗属补助等对个人和家庭的补助方面的支出）。

专项支出预算159.12万元。其中：一是一般行政管理事务34.12万元，包含公务交通补贴27.68万元，金财网维护费0.24万元，非贫困村第一书记工作经费3.2万元，贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费3万元；二是其他一般公共服务支出25万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控；三是对村民委员会和村党支部的补助100万元；包含服务群众专项经费10万元，农村公共服务运行经费90万元，主要用于服务群众和基础设施建设。

政府采购预算0元。

2020年“三公”经费预算情况。我镇2020年三公经费预算共计3.03万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算3.03万元，较2019年预算3.12万元下降3%，下降的主要原因：一是压缩行政成本开支，二是加强财务管理制度的落实；公务用车运行维护费预算0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

三、2020年财政工作

2020年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2020年，按照区财政局的要求，在今年区财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初区财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

  （二）加强专项资金的规范管理和使用。

  为加强专项资金的规范管理和使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇各类项目顺利推进。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，紧紧围绕镇党委、政府工作部署，在镇人大的监督支持下，认真办理和落实镇人大代表议案建议，自觉接受镇人大的监督，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，为把羊木镇建设成为“全区经济和城市副中心，乡村振兴示范镇”作出新的贡献。