沙河镇2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算（草案）的报告

2020年8月11日在广元市朝天区沙河镇第八届人民代表大会第二次会议上

广元市朝天区沙河镇财政所所长 张文静

各位代表：

受沙河镇人民政府委托，向将全镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请第八届人民代表大会第一次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年沙河镇财政所在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2019年财政预算执行情况做如下汇报：

（一）一般公共预算收支执行情况

2019年一般公共预算收入5571328元,较2018年4682531元增长19%。2019年一般公共财政预算支出5571328元，较2018年4682531元增长19%。其中：基本支出4985404元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出675924元，主要用于非贫困村选派第一书记工作经费、乡村振兴工作经费、金财网及村账维护费、公务交通补贴、省市贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费、农村公共运行维护、社区服务群众专项经费等方面支出。

需特别说明的是：2019年“三公”经费支出10100元。其中：因公出国（境）经费0元，较2018年下降0.98%，下降的主要原因：压缩了公务运行经费；公务接待费预算10100元，较2018年下降0.98%，下降的主要原因：压缩了公务运行经费；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），较2018年无变动。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2019年政府性基金预算收入0元,较2018年无变动。

（三）2019年预算执行特点

1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

加强预算管理，强化预算约束力；细化预算编制，提高预算执行力，严格执行中央八项规定和省市委十项规定，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性公共支出，努力构建服务型、节约型乡镇。

2、优化支出结构，推动社会各项事业发展

进一步落实各项强农惠农政策，支持加快农业现代化发展。加大对村级资金转移支付的力度，强化村级“三项资金”管理，保障村级组织正常运转，统筹发放村干部基本报酬。加大对农村基础公益设施建设的投入，积极筹措资金，支持路、桥、站建设和村庄环境整治提升，推进农村生态文明建设。

二、2020年财政预算（草案）

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，2020年财政预算编制和财政工作的指导思想是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实省委十一届六次全会、市委七届十一次全会、区委七届十次全会决策部署，紧扣建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进，坚持新发展理念，继续实施积极的财政政策，坚定实施“123456”执政兴区总体思路，牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，加大“六稳”、“六保”工作力度，打好三大攻坚战，兜牢财政“三保”底线，全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果应用和管理约束。完善地方政府债务管理，确保财政可持续。

(一)2020年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2020年财政预算编制和财政工作遵循以下原则：一是坚持量入为出的原则。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行节约的原则。牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出和“三公”经费。三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。五是强化全面统筹的原则。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹。六是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局。

（二）2020年财政预算情况

我镇2020年预算收入总数12358579元，较2019年预算收入总数5931328元增长108.4%，增长的主要原因：一是行政区划调整后人员增多工资增加，二是项目增多；2020年预算支出总数12358579元，较2019年预算支出总数5931328元增长108.4%，增长的主要原因：一是行政区划调整后人员增多工资增加，二是项目增多。

基本支出预算10111499元，其中：人员支出5986960元，公用支出4124539元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。

专项项目预算1437080元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元。

2020年 “三公”经费预算33600元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年预算增长232.68%，增长的主要原因：一是行政区划调整后人员增加，二是项目增加公务接待增加；公务接待费预算33600元，较2019年预算增长232.68%，增长的主要原因：一是行政区划调整后人员增加，二是项目增加公务接待增加；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），较2019年无变化。

三、2020年财政工作

2020年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

(一) 进一步解放思想，更新观念，为全镇经济发展升温。

要积极引导村民自主脱贫，加大项目建设扶持力度，改善村民生活、生产条件，加快新农村建设。

(二) 优化支出结构，严控财政支出。

确保农业、教育、科技等必要支出的资金需要，要大力压缩行政经费等开支，切实控制“人、车、会、招待”等一般性支出，确保重点工程资金到位。

(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委工作部署，在区人大、区政协的监督支持下，认真办理和落实区人大代表议案建议，自觉接受区人大的监督，听取区政协的意见建议，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，为同步建成全面小康社会、加快建设更高水平的生态文明繁荣和谐新朝天作出新的贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。