水磨沟镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

2022年4月15日在广元市朝天区水磨沟镇第二届人民代表

大会第2次会议上

广元市朝天区水磨沟镇财政所长 王 鹏  

各位代表：

受水磨沟镇人民政府委托，现将全镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请第二届人民代表大会第2次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2021年一般公共预算收入6888541.00元,较2020年6454048.00元增长6.3%。2021年一般公共财政预算支出6888541.00元，较2020年6454048.00元增长6.3%。其中：基本支出6257669.00元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出630872.00元，主要用于农林水以及污水处理站及其他工程项目支出。

需特别说明的是：2021年“三公”经费支出10815.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算10815.00元，较2020年11150.00元下降3%，下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费支出；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2021年政府性基金预算收入0元，2021年政府性基金预算支出0元。

（三）2021年预算执行特点

1、预算执行是实现公共预算各项收支任务的关键环节；

2、预算执行有连续性，从财政年度开始到结束一直都要进行；

3、预算执行中，要根据实际情况的变化，进行预算调整，组织新的预算平衡；

4、预算执行结果为下一年度公共预算编制提供依据。

二、2022年财政预算（草案）

（一）2022年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2022年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，深入贯彻党的十九届六中全会、中央及省委经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。

2022年预算编制和财政工作的原则是：1.积极稳妥，量力而行，坚持收支平衡；2.统筹兼顾，突出重点，集中财力办大事；3.勤俭节约，过“紧日子”，压缩一般性支出，严控“三公”经费，从严从紧编制预算；4.应收尽收，应保尽保，实行收支全口径管理。

（二）2022年财政预算情况

我镇2022年预算收入总数9040800.00元，较2021年预算收入总数6888541.00元增长23%，增长的主要原因：一是基本支出，工资福利增多，二是项目经费增多；2022年预算支出总数8890822.89元，均为一般公共预算资金，较2021年预算支出总数6888541.00元增长22%，增长主要原因：一是用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标，二是2022年预算资金增多，包括基本支出与项目支出。

人员类项目支出预算7338422.89元。

运转类项目支出预算1112400.00元。

特定目标类项目支出预算440000.00元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元。

2022年 “三公”经费预算10491.00元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算10491.00元，较2021年预算10815.00下降3%，下降的主要原因：严格执行公务接待标准，厉行节约，减少公务接待次数；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

三、2022年财政工作

2022年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

（二）加强专项资金的管理与使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格遵守资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合规性、合法性。

（三）充分发挥财政职能，加大支持经济发展力度。一是加大项目工作力度，带动相关产业发展，加强项目资金管理，强化财政投资项目评审，提高资金使用效益；二是逐步建立和完善保护农民利益的制度和机制，进一步减轻和规范农民负担；切实落实农业税免征和粮补政策，促进粮食生产。

三是加大财政服务力度，提高社会保障水平。支持中小企业发展，进一步落实下岗职工再就业优惠政策，鼓励下岗职工自谋职业；继续实施“阳光培训工程”，扩大农村剩余劳动力在二、三产业的就业面；四是进一步加强财政监督，优化经济发展环境。在保证财政资金使用规范和安全的同时，强化专项资金及转移支付资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益；加强收支两条线管理，营造良好的经济发展环境。

各位代表！我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，将习近平总书记对经济工作特别是财政工作的重要指示批示精神作为财政工作的“纲”和“魂”，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大二次会议的决议和要求，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，以更加严实的工作作风、更加开拓创新的精神、更加奋发有为的干劲、更加强烈的责任担当，扎实做好2022年财政工作，推动建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天，以优异的成绩迎接党的二十大召开。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。