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广元市朝天区财政国库支付中心 2022年部门预算情况说明
发布时间: 2022-04-13       来源:区政府办    浏览量:
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支付中心2022年部门预算情况说明


一、基本情况:

区财政国库支付中心属财政局二级预算参公事业单位, 编制5名,其中行政编制5名,行政执法编制0名,事业编制0名,工勤编制0人,自收自支编制0名。2021年在职人员总数11人,其中行政人员4人,行政执法人员0人,事业人员4人,工勤人员3人;退休人员0人。固定资产总额0.94万元。

主要职能职责如下:

(一)负责制定公共财政支出管理有关规章制度及贯彻落实。

(二)执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。

(三)办理财政直接支付业务,根据国库批复的用款计划审核预算单位支付申请。

(四)处理代理银行清算及对账,定期与国库、代理银行、预算单位做好对账工作。

(五)管理财政零余额账户,做好清理结算,保障资金安全高效运行。

(六)集中管理国库集中支付相关账务票据。

二、预算情况说明

支付中心2022年部门预算收入总数362.34万元,较2021部门预算收入总数167.31万元增长116.56%;主要原因是增加了2021年投资评审中心购买服务费用和2022年目标绩效奖。2022年部门预算支出总数362.34万元,较2021年部门预算支出总数167.31万元增长116.56%。主要原因是增加了2021年投资评审中心购买服务费用和2022年目标绩效奖。

人员类项目支出预算149.1万元,其中:人员支出138.1万元,主要包括基本工资、津补贴绩效、目标绩效奖、单位职工保险、住房公积金等。

运转类项目支出预算11.24万元,主要包括办公费、差旅费以及金财网维护费用等。

特定目标类项目支出预算202万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.54万元。2022年无因公出国(境)计划;公务接待费预算0.54万元,较2021年预算下降3.57%,主要原因是接待活动减少;公务用车购置及运行维护费预算0万元(公务用车购置费0万元,运行维护费0万元)。

三、其他情况说明

(一)政府性基金预算支出情况说明。2022年支付中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况说明。2022年支付中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排支付中心项目资金0万元。

历年来,我中心严格按照相关要求编报项目支出预算,科学设置项目绩效目标,客观详实地提供每一个项目的相关资料,项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中,积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章,进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用,确保项目顺利开展,使项目资金最大限度地发挥其作用。

(四)国有资产占用情况说明。2022年支付中心无国有资产预算拨款安排的支出。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指当年财政拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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