2025年9月26日在区八届人大常委会第三十九次会议上

广元市朝天区财政局局长 蒋长福

主任、各位副主任，各位委员：

区八届人大五次会议审查通过了《关于广元市朝天区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告》，在财政预算执行过程中，由于地方政府债券的发行,落实各项民生保障政策等因素的影响，财政收支预算有一定的变动，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，需要对区级2025年预算进行调整。现将我区2025年预算调整情况报告如下,请予审查。

一、2025年预算调整方案

根据2025年1-8月预算执行情况及相关政策因素分析，结合我区实际，全区一般公共预算收入需由年初预算162502万元调整为260400万元，调增97898万元；全区一般公共预算支出相应由年初预算162502万元调整为260400万元，调增97898万元。政府性基金预算收入需由年初预算101279万元调整为193292万元，调增92013万元；政府性基金预算支出相应由年初预算101279万元调整为193292万元，调增92013万元。全区国有资本经营预算收支不作调整。其分类调整情况如下：

（一）一般公共预算收支调整方案

1.一般公共预算收入调整方案

全区一般公共预算收入需由年初预算162502万元调整为260400万元，调增97898万元，较年初预算增长60.24%。一是区地方一般公共预算收入42405万元不作调整，但其分项需作调整。其分项调整情况为：增值税调减700万元、企业所得税调增510万元、个人所得税调减40万元、资源税调减350万元、城市维护建设税调减130元、房产税调减120万元、印花税调增160万元、城镇土地使用税调减60万元、土地增值税调减100万元、车船税调减40万元、耕地占用税调增400万元、契税调增150万元、环境保护税调增320万元；罚没收入调减4830万元、国有资源（资产）有偿使用收入调增5632万元、捐赠收入调减1050万元、其他收入调增248万元。二是一般性转移支付收入调增78917万元。三是专项转移支付收入调增6729万元。四是地方政府一般债务转贷收入调增9000万元。五是接受其他地区援助收入调增3900万元。六是上年结转调减689万元。七是动用预算稳定调节基金调增41万元。

2.一般公共预算支出调整方案

按照当年财政收支平衡的原则，2025年全区一般公共预算支出相应由年初预算162502万元调整为260400万元，调增97898万元，较年初预算增长60.24%。

需特别报告事项，一是动用预备费1800万元，安排用于灾害防治及突发事件应急处置等方面支出。二是动用预算稳定调节基金238万元，安排用于支持教育发展方面支出。

（二）政府性基金预算收支调整方案

1.政府性基金预算收入调整方案

全区政府性基金预算收入需由年初预算101279万元调整为193292万元，调增92013万元，较年初预算增长90.85%。一是其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调减9400万元。二是上级补助收入调增11458万元。三是上年结转调增1555万元。四是地方政府专项债务转贷收入调增88400万元。

2.政府性基金预算支出调整方案

按照当年财政收支平衡的原则，2025年全区政府性基金预算支出相应由年初预算101279万元调整为193292万元，调增92013万元，较年初预算增长90.85%。

（三）国有资本经营预算收支调整方案

2025年国有资本经营预算收支不作调整。

二、2025年地方政府债务举借规模

（一）地方政府债务限额情况

2024年全区地方政府债务限额为450228万元（其中：一般债务限额206618万元，专项债务限额243610万元）。2025年截止8月份，新增债务限额88000万元（其中：一般债务限额9000万元，专项债务限额79000万元）。

地方政务债务举借情况

1-8月新增地方政府一般债券资金9000万元，安排用于金堆初级中学建设项目2500万元，水磨沟镇小学及幼儿园建设项目200万元，羊木镇消防救援站提档升级建设项目700万元，广坪河羊木段防洪治理工程300万元，潜溪河中子段防洪治理工程300万元；朝天区义务教育优质均衡发展安全防范设施和教室光环境更新整改项目350万元；金堆初级中学与乡村教师保障性租赁住房设备设施购置项目500万元；两河口镇大尖山村7组森林防火通道建设项目155万元；麻柳乡乔天村7组严家梁滑坡治理工程100万元；广坪河云雾山段防洪治理工程350万元；三滩段防洪堤工程300万元；水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目180万元；黑石坡至曾家山公路工程项目2450万元；生态闸坝工程朝天水文站水文测报设施复建项目265万元；潜溪河宣河段防洪治理工程350万元。新增地方政府专项债券资金88400万元，安排用于解决拖欠企业账款专项债券49000万元，专项债券置换隐性债务10400万元，项目建设专项债券资金29000万元（朝天城区小中坝片区、大巴口片区、羊木片区、中子片区老旧小区改造3000万元；朝天区人民医院及传染病区改造升级和信息化医疗建设项目4000万元；专项债券收回收购朝天区金堆新区闲置土地项目6100万元；高标准农田改造提升项目1900万元；乡村振兴专项债券项目10000万元；朝天区源溪水库工程3000万元；井沟里水库工程1000万元）。

（三）地方政府债务偿还情况

2025年共需偿还41328.1万元，其中：一般债务22602.35万元（本金16327万元、利息6275.35万元）、专项债务18725.75万元（本金12100万元、利息6625.75万元）。截止8月份已偿还24416万元，其中：一般债务13814万元（本金9728万元、利息4086万元）、专项债务10602万元（本金6000万元、利息4602万元）。

（四）地方政府债务余额情况

2025年初，我区政府债务余额为407997万元（其中：一般债务余额197637万元，专项债务余额210360万元）；截止8月份新增举借债务117984万元（其中：一般债务4000万元，专项债务88400万元，再融资债务25584万元）；2025年应偿还到期政府债务本金28427万元（其中：一般债务16327万元，专项债务12100万元）；预计全年政府债务余额为497554万元（其中：一般债务余额198794万元，专项债务余额298760万元）；较年初净增加余额89557万元（其中：一般债务1157万元，专项债务余额88400万元）。

附件：1.2025年广元市朝天区一般公共预算收入预算调整方案表

2.2025年广元市朝天区一般公共预算支出预算调整方案表

3.2025年广元市朝天区政府性基金收入预算调整方案表

4.2025年广元市朝天区政府性基金支出预算调整方案表