广元市朝天区财政国库支付中心

2024年预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................( 3)

（一）单位职能简介..................................( 3)

（二）单位2024年重点工作..........................( 3-4)

二、部门预算单位构成................................( 4)

三、收支预算情况说明................................(4 )

（一）收入预算情况................................(4-5 )

（二）支出预算情况..................................(5 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................(5-6 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............(6-7 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 7-8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................( 8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 8)

十、其他重要事项的情况说明........................(8-9 )

十一、名词解释...................................(9-12 )

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区财政国库支付中心职能简介

1.负责制定公共财政支出管理有关规章制度及贯彻落实。

2.执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。

3.办理财政直接支付业务，根据国库批复的用款计划审核预算单位支付申请。

4.处理代理银行清算及对账，定期与国库、代理银行、预算单位做好对账工作。

5.管理财政零余额账户，做好清理结算，保障资金安全高效运行。

6.集中管理国库集中支付相关账务票据。

（二）广元市朝天区财政国库支付中心2024年重点工作

2024年，认真履行财政国库支付中心各项职能，深化完善财政国库支付中心管理制度改革，强化预算执行，加强库款管理，提高国库管理的针对性和有效性，发挥财政资金整体效益。同心协力，密切配合。努力工作，完成日常工作及领导临时交付的工作任务。

一是要认真做好财政收支旬报、月报、政府经济分类月报、库款月报、财政专户月报，做到数据准确，报送及时。认真办理预算内和财政专户拨款，及时进行会计核算、账务处理、与上级财政、各预算单位、人行和商业银行、的各项对账，确保数据的真实、准确、可靠。

二是争取上级财政支持，做好资金调度工作。确保“三保”正常运转，按时足额发放全区干部职工绩效工资。

三是做好与税务、人行的联络工作，全面完成2024年的收入任务。

四是年初完成2023年的总决算、部门决算政府财务报告、的编报、审核、汇总上报工作；6月底完成政府财务报告、部门财务报告的编报、审核、汇总上报工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市朝天区财政局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区财政国库支付中心2024年收支预算总数561.08万元,比2023年收支预算总数增加122.17万元，主要原因一是人员增加，二是财政投资评审经费增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天区财政国库支付中心2024年收入预算561.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入561.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区财政国库支付中心2024年支出预算561.08万元，其中：基本支出255.77万元，占45.59%；项目支出305.31万元，占54.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区财政国库支付中心2024年财政拨款收支预算总数561.08万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加122.17万元，主要原因一是人员增加，二是财政投资评审经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入561.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出516.60万元、社会保障和就业支出21.75万元、卫生健康支出7.11万元、住房保障支出15.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区财政国库支付中心2024年一般公共预算当年拨款561.08万元，比2023年预算数增加122.17万元，主要原因一是人员增加，二是财政投资评审经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出516.60万元，占92.07%；社会保障和就业支出21.75万元，占3.88%；卫生健康支出7.11万元，占1.27%；住房保障支出15.62万元，占2.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为80.44万元，主要用于：保障行政单位正常运转、完成日常财政工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为351.39万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为84.77万元，主要用于：事业单位正常运转、完成日常财政工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.58万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.31万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.8万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区财政国库支付中心单位2024年一般公共预算基本支出255.77万元，其中：

人员经费185.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费70.56万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区财政国库支付中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0,51万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是接待减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年未安排因公出国（境）经费，因公出国（境）经费与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区财政国库支付中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区财政国库支付中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区财政国库支付中心的机关运行经费财政拨款预算为70.56万元，比2023年预算增加7.98万元，增长12.75%。主要原因人员增加，人头经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区财政国库支付中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区财政国库支付中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。广元市朝天区财政国库支付中心单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区财政国库支付中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算561.08万元。其中：人员类项目11个，涉及预算 185.21万元；运转类项目4个，涉及预算70.56万元；特定目标类项目3个，涉及预算305.31万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指保障行政单位正常运转、完成日常财政工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转、完成日常财政工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表