广元市朝天区水库事务中心

2024年预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................(1)

（一）单位职能简介..................................(1)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(5)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(6)

（二）支出预算情况..................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明........................(9)

十一、名词解释....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）朝天区水库事务中心职能简介

1、负责宣传有关法律、法规和方针政策。

2、负责全区水库建设管理工作和制定水库工程日常管，管理制度、建立健全工程技术档案。

3、负责维修养护工程以及设施设备。

4、负责编制工程调度运用计划、防汛抗旱预案和年度用水计划。

5、负责全区水库防汛抗旱及水上安全工作。

6、负责水资源保护和水生态建设及其其他相关事务性工作。

（二）朝天区水库事务中心2024年重点工作

1、加快枢纽工程验收，规范工程运行。

一是主动作为，大力推进枢纽工程扫尾验收工作，2023年5月组织参建各方召开枢纽土建及安装工程完工验收，顺利通过合同工程完工验收；二是规范水库运营，按照蓄水计划成功实现三级蓄水，最高水位达743.50m（溢洪道堰顶高程），蓄水期间，各类监测数据稳定，水库运行正常；三是加强安全监测，建立水雨情监测系统，通过监测，提供精确数据，实现安全度汛。

2、紧抓重点工作，加快灌区工程建设。

一是统筹规划，强化资金争取和使用管理。围绕年内实现工程建设高峰期的要求，2023年发行专项债券1600万元，成功支付800万元，建设资金的保障极大程度上加快了工程建设。二是紧抓核心，加快工程建设进度，已基本完成主体工程建设，完成情况如下：

1.干渠：干渠总长18.45公里全线贯通。一是6座隧洞总长5000.54米已全部贯通，完成二期衬砌4000米，占隧洞总长的80%；二是13公里干渠埋管全部完成沟槽开挖、管道安装及回填；三是4座渡槽全长222米,渡槽整体形象进度达90%，其中陈家沟渡槽1～7#基础砼浇筑完成，3#、4#墩柱、墩帽砼，三联肋拱浇筑完成，1#～21#单排架第一层浇筑完成,主体结构完成横梁、槽身施工达到80%；长文渡槽1#、2#、3#基础混凝土浇筑完成，完成边坡锚喷支护、支架搭设；宋家沟渡槽完成基础混凝土浇筑，刘家沟座渡槽，受隧洞衬砌及施工场地受限，暂未施工；四是管道进口调节池已完成施工。

2.支管（渠）线：共8条，已完成8条支线管道沟槽开挖、管道安装及沟槽回填，8条支管末端配套蓄水池已全部完成。

灌区工程2023年度投资完成3000万元，顺利完成年度目标任务。根据《四川省水利厅关于中型水利工程实行“退一进一”有关事项的通知》（川水函〔2020〕698号）的要求和工作安排，省水利厅组织专家分别于2023年10月、2023年12月双峡湖水库工程“退出”情况到现场进行了复核，经现场复核检查，认为基本满足“退出”标准。

3、加强保障要素，狠抓井沟水库前期工作。

一是强化资金保障，纳入国债项目。根据省财政厅、省水利厅《关于下达增发国债水利领域项目2024年补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕2号），下达资金5500万元，有效保障工程建设资金。二是加强协调，取得可研、初设批复。2023年3月25日，取得《关于广元市朝天区井沟里水库工程可行性研究报告的批复》（广朝发改项目〔2023〕92号）批复，批复工期32个月，批复总投资12516.59万元。2023年8月31日，取得《广元市朝天区井沟里水库工程初步设计报告审批准予行政许可决定书》（广朝水许可决〔2023〕31号）批复，批复工期32个月，批复7827.37元。三是加快相关专题办理。2023年顺利取得压覆矿调查批复、社会稳定风险评估备案，取水许可、水保、土地预审与选址正在加快办理中。同时，开展招标阶段相关工作，完成财评送审，启动招标文件编制工作。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区水库事务中心属财政二级预算单位，

广元市朝天区水库事务中心总编制6名，其中事业编制5名，工勤编制1人。在职人员总数6人，其中事业人员5人，工勤人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水库事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出。水库事务中心2024年收支预算总数105.24万元,比2023年收支预算总数增加17.13万元，主要原因一是事业单位每年调增薪资，二是预算项目增加。

（一）收入预算情况

水库事务中心2024年收入预算105.24万元，其中：一般公共预算拨款收入105.24万元，占100%；

（二）支出预算情况

水库事务中心2024年支出预算105.24万元，其中：基本支出90.74万元，占86.2%；项目支出14.5万元，占13.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

水库事务中心2024年财政拨款收支预算总数105.24万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加17.13万元，主要原因：一是事业单位每年调增薪资，二是预算项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.24万元；

支出包括：人员类项目支出预算81.74万元，主要包括人员工资、各类保险及公积金。

运转类项目支出预算9万元，主要包括人均1.5万元公用经费。

部门类项目支出预算14.5万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水库事务中心2024年一般公共预算当年拨款105.24万元，比2023年预算数增加17.13万元，占19.4，%主要原因一是事业单位每年调增薪资，二是预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出105.24万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（213）农林水支出（21303）机关服务（2130303）2024年预算数为90.74万元，主要用于包括人员工资、各类保险、公积金及公用经费及办公室维修经费等支出。

2.一般公共服务（213）农林水支出（21303） 水利工程建设（2030305）2024年预算数为10万元，主要用于：水库运行管理工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水库事务中心2024年一般公共预算基本支出90.74万元，其中：

人员经费81.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水库事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年广元市朝天区水库事务中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年广元市朝天区水库事务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，单位运行经费财政拨款预算为9.万元，与2023年持平。

（二）政府采购情况

2024年广元市朝天区水库事务中心无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，水库事务中心固定资产总额0.68万元，其中通用设备0.17万元，车辆0辆，无单价50万元以上通用设备；专业设备0万元；图书档案0万元；家用家具0.51万元。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年水库事务中心无开展绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表