财务及后勤事务管理制度
广朝蚕〔2012）49号
广元市朝天区蚕业局
关于印发机关财务及后勤事务管理制度的
通 知
局内各科（股）室：
局机关财务及后勤事务管理制度已经局务会讨论通过，现印发给你们，请严格遵照执行。
特此通知
二〇一二年九月十四日
财务管理制度
一、为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》《预算法》的要求，结合实际，制定本制度
二、严格审批权限及范围，局机关预算内、外全部资金，必须坚持局长“一支笔”审批制度。
三、各项开支均实行计划管理。购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、专业书籍等均应由经办人或科室提出计划，报局领导审核后方可实施。
四、各项开支均应取得真实合法的原始凭证（自制原始凭证格式由财务科统一制定）。原始凭证必须由经办人签字，交由财务人员对支出渠道、资金来源、票据规范等方面审核签字后，再由局主要领导签批。
五、干部职工因公外出开会、培训等出差、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员，必须由本人填写借款申请单，注明到何地、办何事及计划天数，核定借款金额，返回后一周内按审批程序报销。机关人员大小借款，应经局主要领导签字批准。
六、所有支出必须在当月核实、签批，无特殊原因不报批的，次月不予报销。
七、加强现金管理，不得“坐支”；加强支票管理，出纳、会计各司其职。
八、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。
九、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
八、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。
九、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
十、财务科要将每季度的开支情况进行小结，并上报局务会，实行财务公开。
十一、对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，除追缴所得全部款项外，根据情节移送有关部门严肃处理。
公务车辆管理制度
1、单位车辆由办公室统一管理、统一调度。
2、公务车辆原则上保证单位工作开展需要。
3、出车实行派车制，分轻重缓急，除朝天城区内的公务用车外一律由主要领导审定，办公室调度。凡派出的车辆不得随意改变行车路线；未经调度，私自出车，由驾驶员承担一切费用，并做深刻检讨。
4、车辆由驾驶员具体负责管理，只能由专职驾驶员驾驶，坚持车在人在，严禁非专职驾驶员以外的其他人员私自驾驶，一切安全责任均由专职驾驶员负责。
5、驾驶员要自觉遵守交通法规，不准违章开车，不开赌气车，不开英雄车，不占道抢行，不酒后驾车。
6、驾驶员应自觉保养和检修车辆，随时保持车辆性能良好和清洁舒适。不出车时，车辆一律停放在单位指定地点，外出停车要安全可靠，人为造成的一切损失，由驾驶员承担。
7、严禁公车私用，私人在确有特殊情况的前提下需要用车，经主要领导同意后，方可使用。
8、车辆外借：车辆外借需经主要领导同意，除区委、区政府调用外，其他单位借车，由借车单位承担油费、过路费，且驾驶员必须跟车驾驶。
9、油耗管理：车辆燃油，应由财务科先在加油站一次性购买一定数额，再由专职驾驶员分期签字（刷卡）加油。驾驶员每次加油前要做好车辆里程登记，于下次购油前交财务科审核后，方可再次购油。车辆加油原则上只能由专职驾驶员经办，其余人员均无权办理。
10、出车补助每月结算一次。驾驶员行车补助按每公里0.10元执行，领取出车补助后，不再享受出差补助。
10、维修管理：车辆实行定点维修。报分管领导和主要负责人同意。车辆须修理（维护）前，驾驶员须事先向办公室提出计划，写明需维修的部位、更换部件的名称、单价、数量和所需资金，经办公室主任汇总签字后报局领导批准方可修理。年终或每半年结帐一次，报帐时必须按正常报批程序结算，并附修理费明细表（必须由办公室主任、驾驶员核对签字）。汽车修理后，在运行保修期内，发现所换配件发生质量问题，由驾驶员及时向修理方索赔。严禁在修车过程中谋取私利，一经发现，按谋取私利的2—5倍处罚。
考勤制度
一、按时上下班，不得有迟到早退现象。
二、实行日考勤、月通报（每天考勤、每月汇总通报）制度，由办公室负责，指定专人负责考勤。
三、对无故迟到、早退者，给予批评教育，数次发生的年终取消考核评优资格。
四、各科室人员每日应准时到办公室报到，如有公务等特殊情况应提前与办公室打招呼。
五、凡因事、因病需请假的人员，均应写假条，经领导批准后，方能离开工作岗位。确因有事不能当面请假的，可先电话请假，但事后须补办请假手续，假条交办公室备案。
二、实行日考勤、月通报（每天考勤、每月汇总通报）制度，由办公室负责，指定专人负责考勤。
三、对无故迟到、早退者，给予批评教育，数次发生的年终取消考核评优资格。
四、各科室人员每日应准时到办公室报到，如有公务等特殊情况应提前与办公室打招呼。
五、凡因事、因病需请假的人员，均应写假条，经领导批准后，方能离开工作岗位。确因有事不能当面请假的，可先电话请假，但事后须补办请假手续，假条交办公室备案。
六、严格销假制度。请假期满后，应按时返回工作岗位，并到办公室履行销假手续，若遇特殊情况，需续假者，应在假期满前办理续假手续，在外地不能回单位的，可电话联系，事后按规定程度及时补办续假手续。
财产管理制度
一、各科室的各类财产，均属公共财产。各类房屋、机关车辆、办公用具、各种设备等，均属集体所有。一律不准任何科室、个人擅自变卖、转让、租赁和抵押。
二、固定资产统一由财务科进行管理，并建立健全管理帐卡，对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产应由使用或管理科室提出书面申请，按审批权限报批。财务科应定期对固定资产进行清查、核实。
三、购进低值易耗品、材料，要做好登记入帐、保管和采购签字交接工作，做到帐物相符。科室领用时，领用人员必须履行登记手续，年终汇总对帐。
四、所有公共财产实行科室（主任、科长）负责制，损坏或丢失一律照价赔偿。
五、各类办公用房等建筑以及车辆，由财务人员统一安排维修。
六、人员发生变动时，首先要移交各类公共财产，经财务人员核对无误后，才能办理有关交接手续。
安全管理制度
一、全体工作人员必须认真学习安全知识，树立安全观念，掌握安全常识，落实安全措施。
二、全体工作人员要自觉服从和配合值班人员的管理，对各种不安全行为要及时制止并向领导反映。
三、工作人员离开办公室必须随手关灯、关闭计算机、空调等各类用电设备，并注意检查电源设备通电情况，锁好门窗。
四、工作人员离开重点部位，如档案室等，一律关门上锁。
五、严格值班制度，加强值班管理。
六、加强票证、文件、印章管理。放印章的桌子要随时上锁，文件、重要资料要及时办理、及时归档。
七、严禁在互联网上发布、传送和办理公文、泄密资料，重要保密文件资料一律不能在互联网电脑上制作。
八、局办公室负责局机关的安全保卫工作。
公章管理办法
1、本局公章一律由办公室专人管理，并对用印情况作详细记录。
2、用印先审批。对某些不涉及重大事项，如开具一般证明，经办公室主任同意，即可盖章。属各科室办理的各种证件、一般报表，需经分管领导同意，方可盖章。凡涉及到合同书、协议书、人事变动、资金、资源等重大事项，必须经主要领导批准签字，方可盖章。要求指定具体负责人签字的，必须经本人签字后方可盖章。
3、使用公章必须在办公室内，特殊情况确需在外使用，当事人必须向办公室写借条，说明带走原因、用途和归还时间。否则不得将公章携带出办公室以外使用。
4、盖印要讲求质量，确保印模端正、美观、清晰、便于识别。
5、加强公章保管，确保公章安全。
档案管理制度
1、认真贯彻执行档案工作集中管理原则，档案统一由办公室管理，任何个人不得私自存放归档资料和文件。
2、对收集的档案材料，档案管理人员要按规定整理、排列、编号、登记入柜，做到整齐、美观、使用方便。
3、各科室的档案资料，在次年二月中旬前交局办公室统一归档、整理，整理好后放档案室统一管理。
4、认真做好“八防”（防火、防盗、防光、防尘、防蛀、防鼠、防高温、防潮湿），确保档案的完整与安全。
5、严格执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国保密法》，对重要档案严守机密。
6、凡查阅档案必须经分管领导批准，专人在档案室内查阅，严禁将档案借出，查阅档案应爱护档案材料，不能在档案材料上随意圈点、批注、划线、折叠、污损、涂改，更不能拆卷、抽取材料，私自增减档案内容。
7、档案查阅后，查阅者应填写档案查阅登记薄，并将档案及时归还档案室。
卫生保洁制度
1、全体员工要自觉爱护公共卫生，不随地吐痰，不乱丢烟头、果皮、纸屑等废弃物。
2、按时做好卫生保洁工作，办公室做到每天一清扫，公共区域做到每周二、周五清扫，随时保持清洁、卫生、舒适的工作环境。
3、办公区域责任划分：单位会议室至三楼楼梯间（含三楼走道、厕所、局长室）由办公室负责；二楼走道至一楼楼梯间（含二楼厕所）由财务科负责；催青室、一楼院坝（含一楼厕所）由生产科负责。
4、公共区域责任划分：公共区域主要指单位车库——公司大门——催青室处铁门范围，实行科室轮流值周清扫，具体由办公室负责安排。
5、保洁工作每天由办公室检查，并将检查情况实行一日一通报。
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