关于广元市朝天区2015年财政收支预算调整方案（草案）的报告
关于广元市朝天区2015年财政收支预算
调整方案（草案）的报告
2015年10月27日在区六届人大常委会第二十九次会议上
区财政局局长张满德
主任、各位副主任，各位委员：
我受区人民政府委托，向会议报告全区2015年财政收支预算调整方案，请予审议。
一、1—9月全区财政收支预算执行情况
区六届人大五次会议审议通过的2015年全区地方一般公共预算收入为17578万元；加上返还性补助收入3061万元、上级转移支付补助62377万元，扣除上解上级支出47万元后，收入总量为82969万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出安排82969万元。政府性基金收入预算为7543万元。按照收支平衡和对应安排原则，全区政府性基金支出预算为7543万元。国有资本经营收入预算为1241万元,加上上年结转收入3万元，全区国有资本经营收入总量为1244万元。全区国有资本经营支出预算为1244万元。社会保险基金收入预算为12981万元，全区社会保险基金支出预算为9898万元。本年收支结余3083万元，年末滚存结余11483万元。
（一）区一般公共预算收支执行情况
2015年1--9月，区地方一般公共预算收入完成13421万元，占年初预算17578万元的76.35%，比上年同期11775万元增加1646万元，增长13.98%，其中：税收收入完成8381万元，占年初预算9861万元的84.99%，非税收入完成5040万元，占年初预算7717万元的65.31%。区一般公共预算支出实现112516万元，占年初预算82969万元的135.61%，比上年同期99762万元增加12754万元，增长12.78%，其中：一般公共服务支出10508万元，占年初预算8059万元的130.39%；国防支出73万元，占年初预算115万元的63.48%；公共安全支出3277万元，占年初预算2927万元的111.96%；教育支出28033万元，占年初预算12841万元的218.31%；科学技术支出296万元，占年初预算71万元的416.90%；文化体育与传媒支出1443万元，占年初预算751万元的192.14%；社会保障和就业支出14701万元，占年初预算12675万元的115.98%；医疗卫生支出13138万元，占年初预算10728万元的122.46%；节能环保支出5053万元，占年初预算4232万元的119.40%；城乡社区事务支出1896万元，占年初预算994万元的190.74%；农林水事务支出18617万元，占年初预算13534万元的137.56%；交通运输支出6863万元，占年初预算837万元的819.95%；资源勘探电力信息等事务支出3008万元，占年初预算496万元的606.45%；商业服务业等事务支出236万元，占年初预算173万元的136.42%；金融监管等事务支出39万元，占年初预算40万元的88.64%；国土资源气象等事务支出2356万元，占年初预算450万元的523.56%；住房保障支出2060万元，占年初预算909万元的226.62%；粮油物资储备管理事务支出224万元，占年初预算333万元的67.27%；国债还本付息支出139万元，占年初预算9800万元的1.42%；其他支出556万元，占年初预算2000万元的27.80%。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2015年1--9月，区政府性基金预算收入完成3968万元,占年初预算7543万元的52.61%,比上年同期558万元增加3410万元，增长611.11%;区政府性基金预算支出实现3195万元,占年初预算7543万元的42.36%，比上年同期410万元增加2785万元，增长679.27%。其中，国有土地使用权出让金支出2675万元，占年初预算7000万元的38.21%；城镇公用事业附加支出197万元，占年初预算320万元的61.56%；国有土地收益基金支出150万元；农业土地开发资金支出9万元，占年初预算30万元的30.00%；水土保持补偿费安排的支出10万元；其他政府性基金支出154万元，占年初预算150万元的102.67%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2015年1--9月，全区国有资本经营预算收入实现550.22万元，完成预算的44.23%。全区国有资本经营支出实现545.92万元，完成预算的43.88%，主要用于国有企业改革成本等支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
2015年1--9月，全区社会保险基金收入实现11864.01万元，完成预算的91.40%。其中：新型农村合作医疗基金收入实现7569.72万元，城乡居民基本养老保险基金收入实现4294.29万元。区级社会保险基金支出实现7941.90万元，完成预算的80.24%，主要安排用于兑现新型农村合作医疗保险支出5564.81万元，支付城乡居民基本养老保险金支出2377.09万。
二、预算调整的原因
一是受宏观经济政策、财税政策调整等因素影响，区地方公共财政预算收入增加。二是上级专项项目补助收入逐步到位，财政收支较年初预算有较大增幅。三是全面贯彻落实国家关于机关事业单位工作人员基本工资标准调整和养老保险制度改革政策，新增支出大幅增加。四是年度内到位的置换债券资金增加，安排用于偿还审计确定的截止2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金方面支出相应增加。五是受新型农村合作医疗基金收入政策提标、参保人数变动等因素影响，社会保险基金预算收支相应增加。
由于本年财政收支预算均有较大变动，按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，需要对2015年的财政收支预算进行适当调整。
三、2015年财政收支预算调整方案
根据2015年度财政预算执行情况及相关政策因素分析，结合我区实际，经测算，区一般公共预算收入需由年初的82969万元调整为144550万元，调增61581万元，区一般公共预算支出相应由年初的82969万元调整为144550万元，调增61581万元。政府性基金预算收支需由年初的7543万元调整为15390万元，调增7847万元。社会保险基金预算收入需由年初的12981万元调整为13125万元，调增144万元，社会保险基金预算支出需由年初的9898万元调整为9935万元，调增37万元，本年收支结余需由年初的3083万元调整为3190万元，调增107万元。年末滚存结余相应由年初的11483万元调整为11590万元，调增107万元。国有资本经营预算收支不作调整。其分类调整情况如下：
（一）一般公共预算收支调整方案
1、区一般公共预算收入调整情况
全区一般公共预算收入需由年初的82969万元调整为144550万元，调增61581万元，较年初预算增长74.22%。一是区地方一般公共预算收入需由年初的17578万元调整为17901万元，调增323万元，较年初预算增长1.84%。结合全区经济运行形势，综合考虑各方面因素，非税收入不作调整，税收收入调增323万元，其分项调整情况为增值税调减260万元，营业税调增40万元，企业所得税调增150万元，资源税调减120万元，城市维护建设税调减114万元，印花税调增24万元，城镇土地使用税调增19万元，土地增值税调增50万元，耕地占用税调增594万元，契税调减60万元。二是一般性转移支付收入增加13248万元(其中均衡性转移支付增量资金5898万元，县级基本财力保障奖补增量资金255万元，乡镇基本财力保障激励奖补资金428万元，一次性财政困难补助资金1105万元）；三是专项转移支付收入增加47901万元（含新增地方政府债券转贷资金5932万元，置换一般债券资金26400万元)；四是2014年度决算结余资金109万元。
2、区一般公共预算支出调整情况
按照当年财政收支平衡的原则，区一般公共预算支出相应由年初区六届人大五次会议批准的82969万元调整为144550万元，调增61581万元，较年初预算增长74.22%。其分项调整情况如下：
一般公共服务支出调增4488万元，较年初预算调增55.69%；国防支出调增76万元，较年初预算调增66.09%；公共安全支出调增1997万元，较年初预算调增68.22%；教育支出调增18069万元，较年初预算调增140.71%；科学技术支出调增141万元，较年初预算调增198.59%；文化体育与传媒支出调增2058万元，较年初预算调增274.08%；社会保障和就业支出调增4234万元，较年初预算调增33.41%,；医疗卫生支出调增4112万元，较年初预算调增38.33%；节能环保支出调增1031万元，较年初预算调增24.36%；城乡社区事务支出调增4521万元，较年初预算调增454.83%；农林水事务支出调增10647万元，较年初预算调增78.67%；交通运输支出调增9443万元，较年初预算调增1128.20%；资源勘探电力信息等事务支出调增3559万元，较年初预算调增717.54%；商业服务业等事务支出调增1937万元，较年初预算调增1119.78%；国土资源气象等事务支出调增2645万元，较年初预算调增587.81%；住房保障支出调增1403万元，较年初预算调增154.35%；粮油物资储备支出调增79万元，较年初预算调增23.72%；国债还本付息支出调减5968万元，较年初预算调减60.90%，调减置换债券资金已安排用于融资贷款还本以及BT项目回购款；其他支出调减1891万元。
需特别报告事项，一是动用预备费1000万元，安排用于“6.28”暴雨洪灾救灾补助方面支出。二是动用预算稳定调节基金2000万元，安排用于调整工资及养老保险制度改革方面支出。三是新增地方政府债券转贷资金5932万元，安排用于西成客专资本金投入3032万元，七盘关石材城项目二期工程建设2900万元。四是新增置换债券30300万元，安排用于偿还审计确定的截止2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。五是2014年度决算结余资金109万元补充预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算收支调整方案
政府性基金预算收入需由年初的7543万元调整为15390万元，调增7847万元，较年初预算增长104.03%。主要是上级专项补助收入增加7847万元（含置换专项债券3900万元）。政府性基金预算支出需由年初的7543万元调整为15390万元，调增7847万元，较年初预算增长104.03%。其分项调整情况为：社会保障和就业支出调增1万元，城乡社区支出调增958万元，农林水支出调增2957万元，彩票公益金安排的支出调增31万元，债务还本支出调增3900万元。
（三）社会保险基金预算收支调整方案
社会保险基金预算收入需由年初的12981万元调整为13125万元，调增144万元，较年初预算增长1.11%。主要是新型农村合作医疗基金收入增加119万元，城镇居民基本医疗保险基金收入增加25万元。社会保险基金预算支出需由年初的9898万元调整为9935万元，调增37万元，较年初预算增长0.37%。其分项调整情况为：新型农村合作医疗基金支出调增12万元，城镇居民基本医疗保险基金支出调增25万元。
附件：1、2015年广元市朝天区一般公共预算收入预算调整方案表
2、2015年广元市朝天区一般公共预算支出预算调整方案表
3、2015年广元市朝天区一般公共预算基本支出预算调整方案表
4、2015年广元市朝天区政府性基金预算收入预算调整方案表
5、2015年广元市朝天区政府性基金预算支出预算调整方案表
6、2015年广元市朝天区社会保险基金收入预算调整方案表
7、2015年广元市朝天区社会保险基金支出预算调整方案表
8、2015年广元市朝天区社会保险基金结余预算调整方案表
调整方案（草案）的报告
2015年10月27日在区六届人大常委会第二十九次会议上
区财政局局长张满德
主任、各位副主任，各位委员：
我受区人民政府委托，向会议报告全区2015年财政收支预算调整方案，请予审议。
一、1—9月全区财政收支预算执行情况
区六届人大五次会议审议通过的2015年全区地方一般公共预算收入为17578万元；加上返还性补助收入3061万元、上级转移支付补助62377万元，扣除上解上级支出47万元后，收入总量为82969万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出安排82969万元。政府性基金收入预算为7543万元。按照收支平衡和对应安排原则，全区政府性基金支出预算为7543万元。国有资本经营收入预算为1241万元,加上上年结转收入3万元，全区国有资本经营收入总量为1244万元。全区国有资本经营支出预算为1244万元。社会保险基金收入预算为12981万元，全区社会保险基金支出预算为9898万元。本年收支结余3083万元，年末滚存结余11483万元。
（一）区一般公共预算收支执行情况
2015年1--9月，区地方一般公共预算收入完成13421万元，占年初预算17578万元的76.35%，比上年同期11775万元增加1646万元，增长13.98%，其中：税收收入完成8381万元，占年初预算9861万元的84.99%，非税收入完成5040万元，占年初预算7717万元的65.31%。区一般公共预算支出实现112516万元，占年初预算82969万元的135.61%，比上年同期99762万元增加12754万元，增长12.78%，其中：一般公共服务支出10508万元，占年初预算8059万元的130.39%；国防支出73万元，占年初预算115万元的63.48%；公共安全支出3277万元，占年初预算2927万元的111.96%；教育支出28033万元，占年初预算12841万元的218.31%；科学技术支出296万元，占年初预算71万元的416.90%；文化体育与传媒支出1443万元，占年初预算751万元的192.14%；社会保障和就业支出14701万元，占年初预算12675万元的115.98%；医疗卫生支出13138万元，占年初预算10728万元的122.46%；节能环保支出5053万元，占年初预算4232万元的119.40%；城乡社区事务支出1896万元，占年初预算994万元的190.74%；农林水事务支出18617万元，占年初预算13534万元的137.56%；交通运输支出6863万元，占年初预算837万元的819.95%；资源勘探电力信息等事务支出3008万元，占年初预算496万元的606.45%；商业服务业等事务支出236万元，占年初预算173万元的136.42%；金融监管等事务支出39万元，占年初预算40万元的88.64%；国土资源气象等事务支出2356万元，占年初预算450万元的523.56%；住房保障支出2060万元，占年初预算909万元的226.62%；粮油物资储备管理事务支出224万元，占年初预算333万元的67.27%；国债还本付息支出139万元，占年初预算9800万元的1.42%；其他支出556万元，占年初预算2000万元的27.80%。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2015年1--9月，区政府性基金预算收入完成3968万元,占年初预算7543万元的52.61%,比上年同期558万元增加3410万元，增长611.11%;区政府性基金预算支出实现3195万元,占年初预算7543万元的42.36%，比上年同期410万元增加2785万元，增长679.27%。其中，国有土地使用权出让金支出2675万元，占年初预算7000万元的38.21%；城镇公用事业附加支出197万元，占年初预算320万元的61.56%；国有土地收益基金支出150万元；农业土地开发资金支出9万元，占年初预算30万元的30.00%；水土保持补偿费安排的支出10万元；其他政府性基金支出154万元，占年初预算150万元的102.67%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2015年1--9月，全区国有资本经营预算收入实现550.22万元，完成预算的44.23%。全区国有资本经营支出实现545.92万元，完成预算的43.88%，主要用于国有企业改革成本等支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
2015年1--9月，全区社会保险基金收入实现11864.01万元，完成预算的91.40%。其中：新型农村合作医疗基金收入实现7569.72万元，城乡居民基本养老保险基金收入实现4294.29万元。区级社会保险基金支出实现7941.90万元，完成预算的80.24%，主要安排用于兑现新型农村合作医疗保险支出5564.81万元，支付城乡居民基本养老保险金支出2377.09万。
二、预算调整的原因
一是受宏观经济政策、财税政策调整等因素影响，区地方公共财政预算收入增加。二是上级专项项目补助收入逐步到位，财政收支较年初预算有较大增幅。三是全面贯彻落实国家关于机关事业单位工作人员基本工资标准调整和养老保险制度改革政策，新增支出大幅增加。四是年度内到位的置换债券资金增加，安排用于偿还审计确定的截止2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金方面支出相应增加。五是受新型农村合作医疗基金收入政策提标、参保人数变动等因素影响，社会保险基金预算收支相应增加。
由于本年财政收支预算均有较大变动，按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，需要对2015年的财政收支预算进行适当调整。
三、2015年财政收支预算调整方案
根据2015年度财政预算执行情况及相关政策因素分析，结合我区实际，经测算，区一般公共预算收入需由年初的82969万元调整为144550万元，调增61581万元，区一般公共预算支出相应由年初的82969万元调整为144550万元，调增61581万元。政府性基金预算收支需由年初的7543万元调整为15390万元，调增7847万元。社会保险基金预算收入需由年初的12981万元调整为13125万元，调增144万元，社会保险基金预算支出需由年初的9898万元调整为9935万元，调增37万元，本年收支结余需由年初的3083万元调整为3190万元，调增107万元。年末滚存结余相应由年初的11483万元调整为11590万元，调增107万元。国有资本经营预算收支不作调整。其分类调整情况如下：
（一）一般公共预算收支调整方案
1、区一般公共预算收入调整情况
全区一般公共预算收入需由年初的82969万元调整为144550万元，调增61581万元，较年初预算增长74.22%。一是区地方一般公共预算收入需由年初的17578万元调整为17901万元，调增323万元，较年初预算增长1.84%。结合全区经济运行形势，综合考虑各方面因素，非税收入不作调整，税收收入调增323万元，其分项调整情况为增值税调减260万元，营业税调增40万元，企业所得税调增150万元，资源税调减120万元，城市维护建设税调减114万元，印花税调增24万元，城镇土地使用税调增19万元，土地增值税调增50万元，耕地占用税调增594万元，契税调减60万元。二是一般性转移支付收入增加13248万元(其中均衡性转移支付增量资金5898万元，县级基本财力保障奖补增量资金255万元，乡镇基本财力保障激励奖补资金428万元，一次性财政困难补助资金1105万元）；三是专项转移支付收入增加47901万元（含新增地方政府债券转贷资金5932万元，置换一般债券资金26400万元)；四是2014年度决算结余资金109万元。
2、区一般公共预算支出调整情况
按照当年财政收支平衡的原则，区一般公共预算支出相应由年初区六届人大五次会议批准的82969万元调整为144550万元，调增61581万元，较年初预算增长74.22%。其分项调整情况如下：
一般公共服务支出调增4488万元，较年初预算调增55.69%；国防支出调增76万元，较年初预算调增66.09%；公共安全支出调增1997万元，较年初预算调增68.22%；教育支出调增18069万元，较年初预算调增140.71%；科学技术支出调增141万元，较年初预算调增198.59%；文化体育与传媒支出调增2058万元，较年初预算调增274.08%；社会保障和就业支出调增4234万元，较年初预算调增33.41%,；医疗卫生支出调增4112万元，较年初预算调增38.33%；节能环保支出调增1031万元，较年初预算调增24.36%；城乡社区事务支出调增4521万元，较年初预算调增454.83%；农林水事务支出调增10647万元，较年初预算调增78.67%；交通运输支出调增9443万元，较年初预算调增1128.20%；资源勘探电力信息等事务支出调增3559万元，较年初预算调增717.54%；商业服务业等事务支出调增1937万元，较年初预算调增1119.78%；国土资源气象等事务支出调增2645万元，较年初预算调增587.81%；住房保障支出调增1403万元，较年初预算调增154.35%；粮油物资储备支出调增79万元，较年初预算调增23.72%；国债还本付息支出调减5968万元，较年初预算调减60.90%，调减置换债券资金已安排用于融资贷款还本以及BT项目回购款；其他支出调减1891万元。
需特别报告事项，一是动用预备费1000万元，安排用于“6.28”暴雨洪灾救灾补助方面支出。二是动用预算稳定调节基金2000万元，安排用于调整工资及养老保险制度改革方面支出。三是新增地方政府债券转贷资金5932万元，安排用于西成客专资本金投入3032万元，七盘关石材城项目二期工程建设2900万元。四是新增置换债券30300万元，安排用于偿还审计确定的截止2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。五是2014年度决算结余资金109万元补充预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算收支调整方案
政府性基金预算收入需由年初的7543万元调整为15390万元，调增7847万元，较年初预算增长104.03%。主要是上级专项补助收入增加7847万元（含置换专项债券3900万元）。政府性基金预算支出需由年初的7543万元调整为15390万元，调增7847万元，较年初预算增长104.03%。其分项调整情况为：社会保障和就业支出调增1万元，城乡社区支出调增958万元，农林水支出调增2957万元，彩票公益金安排的支出调增31万元，债务还本支出调增3900万元。
（三）社会保险基金预算收支调整方案
社会保险基金预算收入需由年初的12981万元调整为13125万元，调增144万元，较年初预算增长1.11%。主要是新型农村合作医疗基金收入增加119万元，城镇居民基本医疗保险基金收入增加25万元。社会保险基金预算支出需由年初的9898万元调整为9935万元，调增37万元，较年初预算增长0.37%。其分项调整情况为：新型农村合作医疗基金支出调增12万元，城镇居民基本医疗保险基金支出调增25万元。
附件：1、2015年广元市朝天区一般公共预算收入预算调整方案表
2、2015年广元市朝天区一般公共预算支出预算调整方案表
3、2015年广元市朝天区一般公共预算基本支出预算调整方案表
4、2015年广元市朝天区政府性基金预算收入预算调整方案表
5、2015年广元市朝天区政府性基金预算支出预算调整方案表
6、2015年广元市朝天区社会保险基金收入预算调整方案表
7、2015年广元市朝天区社会保险基金支出预算调整方案表
8、2015年广元市朝天区社会保险基金结余预算调整方案表
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