水磨沟镇2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算（草案）的报告

2024年4月29日在广元市朝天区水磨沟镇第二届人民代表大会第4次会议上

广元市朝天区水磨沟镇财政所长 王鹏  

各位代表：

受水磨沟镇人民政府委托，现将全镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请第二届人民代表大会第4次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算收入14654118.49元，年初结转结余100000.00元，2023年预算总收入14754118.49元，较2022年11934275.61元增长19%。2023年一般公共财政预算支出14754118.49元，较2022年12174471.12元增长17%。其中：基本支出7083945.02元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出7670173.47元，主要用于广元市朝天区水磨沟镇干部周转房保障建设项目、原青林乡污水处理站建设、红坪村广场及附属工程建设、枫香滩村藤椒产业腾退复耕资金、转角坝安置点河堤及污水管道整治、水磨沟镇水毁道路整修资金等方面支出。

需特别说明的是：2023年“三公”经费支出10350.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。公务接待费预算10350.00元，较2022年下降1.3%，下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费支出，落实过紧日子的要求。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年政府性基金预算收入0元，2023年政府性基金预算支出0元。

（三）2023年预算执行特点

一是预算执行有力，全年财政平稳运行。一是加强财务监督管理和绩效管理，严格执行预算管理制度，建立健全会计核算制度和财务管理制度；二是全面加强收支管理，严格控制财务支出，确保财政资金使用合理有效。

二是聚焦民生改善，大力发展乡村振兴。红坪村红色美丽村庄试点建设通过省级验收评估，下一步将充分用活红色文化，带动群众增收；周转房建设全面完工，2024年初投入使用；我镇2023年已全面完成场镇道路黑化、转角坝至菜坝河河堤建设，进一步改善镇容镇貌。

二、2024年财政预算（草案）

（一）2024年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。

2024年预算编制和财政工作的原则是：坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强我镇债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，增进民生福祉，保持社会稳定。

（二）2024年财政预算情况

我镇2024年预算收入总数10479109.43元，较2023年预算收入总数14754118.49元下降28%，增长的主要原因：人员工资福利等基本支出以及项目经费减少；2024年预算支出总数10479109.43元，较2023年预算支出总数14754118.49元下降28%，下降的主要原因：一是用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标，二是2024年预算资金减少，包括基本支出与项目支出。

人员类项目支出预算7462037.43元。

运转类项目支出预算816872.00元。

特定目标类项目支出预算2200200.00元（明细项目见附表）。

政府采购预算0元。

2024年“三公”经费预算10250元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算10250元，较2023年预算下降0.9%，下降的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩三公经费支出；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

三、2024年财政工作

2024年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）优化财政支出，抓好财政预算管理，做好预算执行监督，严格控制财政支出，提高财政资金的使用效益；

（二）加强财政监管，严格执行财政法律法规，建立健全财政管理制度，提高财会人员的责任担当意识、廉洁自律意识和风险防控意识；

（三）强化项目效益，创新预算管理方式，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资金资源配置效率和使用效益。

各位代表！我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大四次会议的决议和要求，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，扎实做好2024年财政工作，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。